我是新手，请大家多多帮忙

x1n丶__ · 发表于 2015-11-9 11:29:56

我在的是一个分公司，到月底要报销一整个月的费用
总公司专门打款一笔备用金给领导当差旅费10000元实际出差花费7000，
差旅费和整月内其他需要报销的办公费用加一起是11500，
如果用备用金10000来扣除差旅费和其他需要报销的办公费后，超出备用金的部分1500我需要再向总公司申请，总公司把超出部分在打过来我应该怎么做？
如果总公司需要我先把差旅费剩下的备用金3000先打回去，其他需要报销的办公费用4500再从新申请后打过来，这个又要怎么做？

younghan · 发表于 2015-11-10 13:01:00

和总公司之间挂往来，总公司下拨，借“其他应付款”，上划至总公司，借“其他应收款”。如果想简化处理，也可以统一在一个往来科目

万小万 · 发表于 2015-11-10 13:46:34

同是新手

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